Fundos de Investimentos
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A Azumi DTVM presta o serviço de administração, custódia e escrituração de fundos com toda responsabilidade legal. Com um time altamente qualificado e experiente, alta tecnologia e elevados padrões de segurança, atuamos para oferecer os melhores resultados.
MONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.
Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780
| Administrador | AZUMI DTVM |
| CNPJ | 44.585.657/0001-33 |
| Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Auditor | NEXT |
| Data da constituição | 02/12/2021 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.807.572,80 |
Regulamento
Informe Mensal ANBIMA
| Denominação do Fundo | MONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
| CNPJ | 44.585.657/0001-33 |
| Mês de Referência | 04/2024 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 21/07/2022 |
| Forma de condomínio | FECHADO |
|---|---|
| Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
| Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Cedente | PULVERIZADO |
| Agente de Cobrança | ASSET BANK OPERACIONALIZAÇÃO DE FUNDOS LTDA |
| Auditor | NEXT |
| Classificação ANBIMA | FIDC NP |
| Taxa de administração | 0,25% |
| Taxa de performance | NÃO APLICÁVEL |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é proporcionar ao seu Cotista a valorização das Cotas de emissão do Fundo por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos de Crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade, estabelecidos no Capítulo V do Regulamento; e/ou (ii) Ativos Financeiros listados no Artigo 6º abaixo, observados todos os critérios de composição de Carteira estabelecidos. |
Valor da Cota por classe
| COTA JÚNIOR | R$ 514,55896287 |
|
|---|---|---|
| Rentabilidade | Abril/2024 | -2,2885% |
| Código ANBIMA | 664553 |
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo.