Fundos de Investimentos
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A Azumi DTVM presta o serviço de administração, custódia e escrituração de fundos com toda responsabilidade legal. Com um time altamente qualificado e experiente, alta tecnologia e elevados padrões de segurança, atuamos para oferecer os melhores resultados.
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.
Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780
| Administrador | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| CNPJ | 44.638.439/0001-10 |
| Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Auditor | AUDIFACTOR |
| Data da constituição | 02/12/2021 |
| Patrimônio líquido | R$ 28.222.589,98 |
Informe Mensal ANBIMA
| Denominação do Fundo | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| CNPJ | 44.638.439/0001-10 |
| Mês de Referência | 04/2024 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/02/2022 |
| Forma de condomínio | ABERTO |
|---|---|
| Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
| Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
| Cedente | NÃO APLICÁVEL |
| Agente de Cobrança | NÃO APLICÁVEL |
| Auditor | AUDIFACTOR |
| Classificação ANBIMA | FIC FI RF |
| Taxa de administração | 2,70% |
| Taxa de performance | NÃO APLICÁVEL |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa” e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos no Regulamento. |
Valor da Cota por classe
| COTA ÚNICA | R$ 1,20180478 |
|
|---|---|---|
| Rentabilidade | Abril/2024 | 0,3074% |
| Código ANBIMA | 640001 |
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo.