Fundos de Investimentos

Encontre o investimento mais adequado ao seu perfil e ao momento

A Azumi DTVM presta o serviço de administração, custódia e escrituração de fundos com toda responsabilidade legal. Com um time altamente qualificado e experiente, alta tecnologia e elevados padrões de segurança, atuamos para oferecer os melhores resultados.

ASSET BANK SUBORDINADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.

Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.

Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780

 

Administrador AZUMI DTVM
CNPJ 44.465.521/0001-90
Gestor ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT
Distribuidor AZUMI DTVM
Custodiante AZUMI DTVM
Auditor AUDIFACTOR
Data da constituição 22/11/2021
Patrimônio líquido R$ 14.351.268,97

Regulamento 

Download

Ata da assembleia 

Download

Protocolo de envio Regulamento

Download

Protocolo de envio Ata

Download

 Informe Mensal ANBIMA

    

Denominação do Fundo ASSET BANK SUBORDINADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 44.465.521/0001-90
Mês de Referência 02/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 10/02/2022
Forma de condomínio ABERTO
Público-alvo INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário AZUMI DTVM
Distribuidor AZUMI DTVM
Custodiante AZUMI DTVM
Gestor de Recurso ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT
Cedente NÃO APLICÁVEL
Agente de Cobrança NÃO APLICÁVEL
Auditor AUDIFACTOR
Classificação ANBIMA FIC FIDC
Taxa de administração NÃO APLICÁVEL
Taxa de performance NÃO APLICÁVEL
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios conforme política de investimento estabelecida no Regulamento.


 

Valor da Cota por classe

COTA JÚNIOR   R$ 710,03253185
Rentabilidade Fev/2024 34,4416%
Código ANBIMA   641723

 

COTA MEZANINO   R$ 1.413,43205645
Rentabilidade Fev/2024 1,1113%
Código ANBIMA   641731

 

COTA SÊNIOR   R$ 1.378,87043031
Rentabilidade Fev/2024 1,0450%
Código ANBIMA   641741

 

COTA MEZANINO 2   R$ 1.413,43205645
Rentabilidade Fev/2024 1,1113%
Código ANBIMA  

 

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo.