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ASSET BANK – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.
Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780
| Administrador | AZUMI DTVM |
| CNPJ | 44.585.287/0001-34 |
| Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Auditor | AUDIFACTOR |
| Data da constituição | 02/12/2021 |
| Patrimônio líquido | R$ 31.369.487,84 |
Informe Mensal ANBIMA
| Denominação do Fundo | ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
| CNPJ | 44.585.287/0001-34 |
| Mês de Referência | 11/2022 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 19/01/2022 |
| Forma de condomínio | FECHADO |
|---|---|
| Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
| Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
| Distribuidor | AZUMI DTVM |
| Custodiante | AZUMI DTVM |
| Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
| Cedente | NÃO APLICÁVEL |
| Agente de Cobrança | NÃO APLICÁVEL |
| Auditor | AUDIFACTOR |
| Classificação ANBIMA | FIC FIM |
| Taxa de administração | 0,20% |
| Taxa de performance | 6% |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, com iniciativas e práticas de investimento sustentável, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, e práticas de investimentos sustentáveis sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. |
Valor da Cota por classe
| COTA ÚNICA | R$ 1.141,71423011 | |
|---|---|---|
| Rentabilidade | Novembro/2022 | 1,3100% |
| Código ANBIMA | 635650 |
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